Dział Finansowo-Księgowy
Telefon: | 77 4823742 wew 31 |
Telefon: | 77 4823780 wew 31 |
E-mail: | ksiegowosc@mbpkk.pl |
Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:
- sporządzanie projektów planu finansowego i sprawozdań z ich wykonania;
- prowadzenie systematycznych urządzeń księgowych dla wszystkich kont, zestawień obrotów i sald zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych, rozrachunku z tytułu wynagrodzeń, roszczeń i należności z tytułu niedoborów i szkód oraz innych roszczeń spornych i zysków nadzwyczajnych;
- tworzenie rezerw na rozliczenia z tytułu robót i usług oraz dochodów przyszłych okresów;
- prowadzenie ewidencji analitycznej, zakupów materiałów, usług, sprzedaży, inwestycji;
- sporządzanie poleceń księgowania;
- prowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych;
- windykacja należności i roszczeń występujących na kontach rozrachunkowych, w tym prowadzenie postępowania egzekucyjnego;
- naliczanie odpisów i realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- stosowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych zgodnie z instrukcją ustaloną przez dyrektora;
- prowadzenie kasy MBP oraz wszelkiej z tym związanej dokumentacji z zabezpieczeniem zgodnym z przepisami;
- naliczanie kar umownych i odsetek odbiorcom za nieterminowe uregulowanie należności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, sprawdzanie i opiniowanie obcych not odsetkowych.